根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的销售协议,本公司新增兴业银行为旗下中银全球策略证券投资基金(FOF)(基金代码:163813)、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金(基金代码:000049)
、中银稳健添利债券型证券投资基金(基金代码:380009)、中银消费主题股票型证券投资基金(基金代码000057)、中银美丽中国股票型证券投资基金(基金代码:000120)、中银保本二号混合型证券投资基金(基金代码:000190)、中银中高等级债券型证券投资基金(基金代码:000305)、中银优秀企业股票型证券投资基金(基金代码:000432)的销售机构。自2015年2月4日起,投资者可以通过兴业银行办理上述基金的开户、申购、赎回及定期定额投资业务。
一、现将基金定期定额投资业务有关事项公告如下:
(一)办理时间
本业务自2015年2月4日起正式开通。业务申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(二)适用基金
投资者目前可以通过兴业银行办理以下基金的定期定额投资业务:
1、中银全球策略证券投资基金(FOF)(基金代码:163813)
2、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金(基金代码:000049)
3、中银稳健添利债券型证券投资基金(基金代码:380009)
4、中银消费主题股票型证券投资基金(基金代码:000057)
5、中银美丽中国股票型证券投资基金(基金代码:000120)
6、中银保本二号混合型证券投资基金(基金代码:000190)
7、中银中高等级债券型证券投资基金(基金代码:000305)
8、中银优秀企业股票型证券投资基金(基金代码:000432)
若未来本公司旗下其他基金在兴业银行开通定期定额投资业务,将另行公告。
(三)每期扣款金额
投资者可与兴业银行约定每期固定扣款金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),且不设金额级差。
(四)扣款日期及扣款方式
投资者可与兴业银行约定定期定额投资业务的扣款日期及扣款方式,相关流程和业务规则遵循兴业银行有关。
(五)扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。
(六)变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循兴业银行的相关。
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、兴业银行股份有限公司
网站
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